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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 382.00 | 32 698.00 | 684.00 | 33 382.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 434.00 | 125 352.00 | 51 082.00 | 176 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 062.00 | 158 050.00 | 220 012.00 | 378 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 464.00 | | 389 464.00 | 389 464.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 461 005.00 | | 461 005.00 | 461 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 106.00 | | 873 106.00 | 873 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 168.00 | 158 050.00 | 1 093 119.00 | 1 251 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 515 754.00 | 458 582.00 | | 515 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 748.00 | 207 172.00 | | 269 748.00 |
DL TOTAL (I) | 793 752.00 | 674 004.00 | | 793 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 21 756.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 59 149.00 | | 69 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 623.00 | 142 659.00 | | 197 623.00 |
EA Autres dettes | 27 998.00 | 24 000.00 | | 27 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 366.00 | 247 564.00 | | 299 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 119.00 | 921 568.00 | | 1 093 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 366.00 | 247 564.00 | | 299 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 122.00 | | 36 939.00 | 341 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 382.00 | | | 182 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 656.00 | | 35 777.00 | 140 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 084.00 | | 1 162.00 | 18 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 334.00 | 21 715.00 | | 136 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 763.00 | 3 935.00 | | 28 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 571.00 | 17 780.00 | | 107 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 389 464.00 | 389 464.00 | | 389 464.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 652.00 | 414 652.00 | | 414 652.00 |
VW T.V.A. | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 366.00 | 299 366.00 | | 299 366.00 |