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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 719.00 | | 268 719.00 | 268 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 687.00 | 288 775.00 | 50 912.00 | 339 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 917.00 | 339 294.00 | 273 624.00 | 612 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 338.00 | 628 069.00 | 593 270.00 | 1 221 338.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 511.00 | 628 069.00 | 823 443.00 | 1 451 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 551 157.00 | 579 637.00 | | 551 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | -28 480.00 | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 567 292.00 | 559 627.00 | | 567 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 145.00 | 125 108.00 | | 93 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999.00 | 22 037.00 | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 743.00 | 49 881.00 | | 59 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 264.00 | 106 695.00 | | 84 264.00 |
EA Autres dettes | | 13 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 150.00 | 317 188.00 | | 256 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 443.00 | 876 815.00 | | 823 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 133.00 | | 13 205.00 | 1 208 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 719.00 | | | 268 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 398.00 | | 13 205.00 | 939 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 262.00 | 70 805.00 | 628 068.00 | 557 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 262.00 | 70 805.00 | 628 068.00 | 557 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -3 286.00 | 3 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 145.00 | 32 282.00 | 60 863.00 | 93 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982.00 | 1 696.00 | 3 286.00 | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 150.00 | 195 287.00 | 60 863.00 | 256 150.00 |