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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
AP Constructions | 135 116.00 | 133 885.00 | 1 231.00 | 135 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 744.00 | 236.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 585.00 | 90 664.00 | 4 921.00 | 95 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 520.00 | 229 593.00 | 172 927.00 | 402 520.00 |
BT Marchandises | 258 223.00 | 23 000.00 | 235 222.00 | 258 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 410 335.00 | | 410 335.00 | 410 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 029.00 | 23 000.00 | 767 028.00 | 790 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 548.00 | 252 593.00 | 939 956.00 | 1 192 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 428.00 | | | 338 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
DL TOTAL (I) | 594 789.00 | | | 594 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 166.00 | | | 345 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 956.00 | | | 939 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 638.00 | | | 243 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 622.00 | | 4 051.00 | 410 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 154.00 | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 154.00 | 402 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 681.00 | | | 233 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | 4 051.00 | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 278.00 | 3 315.00 | | 226 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 978.00 | 3 315.00 | | 223 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 060.00 | 33 532.00 | 101 528.00 | 135 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 118.00 | 29 881.00 | 8 237.00 | 38 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 166.00 | 243 638.00 | 101 528.00 | 345 166.00 |