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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248 322.00 | 219 918.00 | 28 403.00 | 248 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 795.00 | 115 886.00 | 144 908.00 | 260 795.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044 200.00 | 1 875 336.00 | 2 168 864.00 | 4 044 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 500.00 | 102 634.00 | 36 865.00 | 139 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 874.00 | 2 623 418.00 | 3 304 455.00 | 5 927 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 747 892.00 | | 1 747 892.00 | 1 747 892.00 |
BT Marchandises | 6 700 420.00 | 107 983.00 | 6 592 436.00 | 6 700 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 075.00 | 112 101.00 | 1 575 973.00 | 1 688 075.00 |
BZ Autres créances | 3 337 562.00 | 354 610.00 | 2 982 952.00 | 3 337 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CF Disponibilités | 395 456.00 | | 395 456.00 | 395 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 046 527.00 | 574 696.00 | 13 471 830.00 | 14 046 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 974 401.00 | 3 198 114.00 | 16 776 286.00 | 19 974 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 821 066.00 | | | 1 821 066.00 |
CU Autres participations | 40 343.00 | 16 822.00 | 23 521.00 | 40 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 582.00 | 292 820.00 | 396 762.00 | 689 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 644.00 | | | 636 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 356 575.00 | | | 2 356 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 4 576 811.00 | | | 4 576 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 463 459.00 | | | -5 463 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 531.00 | | | 638 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 603.00 | | | 2 795 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 035.00 | | | 4 628 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 777.00 | | | 924 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 048.00 | | | 3 797 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 167.00 | | | 2 455 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 932 229.00 | | | 932 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 424.00 | | | 1 143 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 980 682.00 | | | 13 980 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 776 286.00 | | | 16 776 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 620.00 | | | 2 173 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 576.00 | | | 760 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 218 453.00 | 4 843 233.00 | 13 061 687.00 | 8 218 453.00 |
FG Production vendue services | 37 871.00 | 90 769.00 | 128 641.00 | 37 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 325.00 | 4 934 003.00 | 13 190 329.00 | 8 256 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 562 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 094.00 | |
GE Autres charges | | | 971 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 950 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 215.00 | | | 640 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 871.00 | | | 228 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 003.00 | | | 456 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 324.00 | | | 377 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 240 067.00 | | | 15 240 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 601 535.00 | | | 14 601 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 531.00 | | | 638 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362 835.00 | | | 1 362 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 871.00 | | 228 871.00 | 228 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 627.00 | | 165 851.00 | 414 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 661.00 | | 1 980 768.00 | 5 042 661.00 |