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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 4 336.00 | 1 654.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 2 133.00 | 1 857.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 255.00 | 28 555.00 | 1 701.00 | 30 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 747.00 | 196 550.00 | 349 197.00 | 545 747.00 |
BT Marchandises | 36 746.00 | 13 150.00 | 23 596.00 | 36 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
BZ Autres créances | 113 300.00 | 17 842.00 | 95 458.00 | 113 300.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 409.00 | 30 992.00 | 230 417.00 | 261 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 156.00 | 227 542.00 | 579 614.00 | 807 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
CU Autres participations | 325 426.00 | 161 526.00 | 163 900.00 | 325 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
DG Autres réserves | | 90 573.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 177.00 | | | -42 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 434.00 | -132 750.00 | | -3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 47 944.00 | 51 378.00 | | 47 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 280.00 | 213 214.00 | | 191 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 964.00 | 96 789.00 | | 83 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 105.00 | 116 491.00 | | 93 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 478.00 | 58 677.00 | | 40 478.00 |
EA Autres dettes | 122 843.00 | 158 099.00 | | 122 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 670.00 | 664 525.00 | | 531 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 614.00 | 715 903.00 | | 579 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 675.00 | 612 624.00 | | 497 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 160.00 | 9 315.00 | 283 475.00 | 274 160.00 |
FG Production vendue services | 10 647.00 | 3 076.00 | 13 723.00 | 10 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 807.00 | 12 391.00 | 297 198.00 | 284 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 121.00 | 11 908.00 | | 19 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 21 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 621.00 | 33 108.00 | | 19 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 4 625.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 17 775.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 22 400.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 475.00 | 10 707.00 | | 17 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 633.00 | 570 342.00 | | 416 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 067.00 | 703 092.00 | | 420 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 434.00 | -132 750.00 | | -3 434.00 |