| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 826.00 | 46 665.00 | 13 161.00 | 59 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 535.00 | 48 074.00 | 990 460.00 | 1 038 535.00 |
BZ Autres créances | 845 991.00 | | 845 991.00 | 845 991.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 889.00 | | 847 889.00 | 847 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 424.00 | 48 074.00 | 1 838 349.00 | 1 886 424.00 |
CU Autres participations | 977 269.00 | | 977 269.00 | 977 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
DH Report à nouveau | 156 286.00 | 165 012.00 | | 156 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | -8 726.00 | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 713 574.00 | 707 319.00 | | 713 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 554.00 | 1 111 154.00 | | 1 101 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 9 568.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 15 939.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 776.00 | 1 136 730.00 | | 1 124 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 349.00 | 1 844 049.00 | | 1 838 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 776.00 | 1 136 730.00 | | 1 124 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 4 011.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 4 011.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 758.00 | 4 011.00 | | 16 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 758.00 | 4 021.00 | | 16 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -10.00 | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 604.00 | 9 013.00 | | 37 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 350.00 | 17 739.00 | | 31 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254.00 | -8 726.00 | | 6 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | 7 665.00 | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 535.00 | | 14 000.00 | 1 044 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 977 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 038 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 59 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 826.00 | | 14 000.00 | 60 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 299.00 | | | 982 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 762.00 | 2 554.00 | 3 242.00 | 48 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 353.00 | 2 554.00 | 3 242.00 | 47 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 554.00 | 1 101 554.00 | | 1 101 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 021.00 | 845 991.00 | 30.00 | 846 021.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 776.00 | 1 124 776.00 | | 1 124 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 883.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325.00 | 912.00 | | 325.00 |
ST Autres comptes | 11 063.00 | 23 661.00 | | 11 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 535.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 658.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 1 541.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 001.00 | 36 600.00 | | 5 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59.00 | 96.00 | | 59.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 388.00 | 24 573.00 | | 11 388.00 |