| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610.00 | 20 830.00 | 779.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 057.00 | 27 115.00 | 941.00 | 28 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 433.00 | 47 946.00 | 2 486.00 | 50 433.00 |
BN En cours de production de biens | 870 665.00 | | 870 665.00 | 870 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 000.00 | 64 307.00 | 68 692.00 | 133 000.00 |
BZ Autres créances | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
CF Disponibilités | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 016.00 | 64 307.00 | 1 044 709.00 | 1 109 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 449.00 | 112 253.00 | 1 047 195.00 | 1 159 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 317.00 | 175 864.00 | | 315 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 804.00 | 139 453.00 | | 103 804.00 |
DL TOTAL (I) | 477 414.00 | 373 609.00 | | 477 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 664.00 | 385 109.00 | | 230 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 054.00 | 98 874.00 | | 245 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 166.00 | 76 284.00 | | 73 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | 47 877.00 | | 13 033.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 18 751.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 781.00 | 626 896.00 | | 569 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 195.00 | 1 000 505.00 | | 1 047 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 467.00 | | 966.00 | 49 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 709.00 | | 958.00 | 48 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 8.00 | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 560.00 | 1 387.00 | | 46 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 560.00 | 1 387.00 | | 46 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VB T. V. A. | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 552.00 | 16 589.00 | 67 833.00 | 230 552.00 |
VI Groupe et associés | 245 055.00 | 245 055.00 | | 245 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 021.00 | 208 021.00 | | 208 021.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 782.00 | 355 819.00 | 67 833.00 | 569 782.00 |