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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 2 159.00 | 950.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 371 236.00 | | 371 236.00 | 371 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 437.00 | 266 629.00 | 48 808.00 | 315 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 895.00 | 176 948.00 | 16 947.00 | 193 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 392.00 | 446 431.00 | 437 962.00 | 884 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 310 320.00 | | 310 320.00 | 310 320.00 |
CF Disponibilités | 291 014.00 | | 291 014.00 | 291 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 809.00 | | 610 809.00 | 610 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 201.00 | 446 431.00 | 1 048 771.00 | 1 495 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 810 904.00 | 750 547.00 | | 810 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 661.00 | 60 357.00 | | 66 661.00 |
DL TOTAL (I) | 885 816.00 | 819 154.00 | | 885 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 211.00 | 32 720.00 | | 41 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 44 364.00 | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 183.00 | 117 177.00 | | 87 183.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 14 546.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 955.00 | 208 806.00 | | 162 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 771.00 | 1 027 961.00 | | 1 048 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 385.00 | | 16 141.00 | 879 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 135.00 | | 884 392.00 | 11 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | | 509 332.00 | 11 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 345.00 | | | 374 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 325.00 | | 16 141.00 | 504 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 820.00 | 26 617.00 | 6.00 | 419 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 036.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 003.00 | 25 580.00 | 6.00 | 418 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 211.00 | 17 541.00 | 23 670.00 | 41 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 319.00 | 310 319.00 | | 310 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 816.00 | 319 796.00 | 20.00 | 319 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 955.00 | 139 285.00 | 23 670.00 | 162 955.00 |