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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 762 592.00 | | 2 762 592.00 | 2 762 592.00 |
AP Constructions | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 965.00 | 154 514.00 | 451.00 | 154 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 654.00 | 186 159.00 | 2 794 494.00 | 2 980 654.00 |
BT Marchandises | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 145.00 | | 272 145.00 | 272 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 799.00 | 186 159.00 | 3 066 640.00 | 3 252 799.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 822.00 | 569 811.00 | | 634 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 619.00 | 265 011.00 | | 253 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 443.00 | 1 791 823.00 | | 1 845 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 597.00 | 687 886.00 | | 506 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 122.00 | 327 871.00 | | 409 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 501.00 | 173 314.00 | | 211 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 975.00 | 133 003.00 | | 93 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 197.00 | 1 322 076.00 | | 1 221 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 640.00 | 3 113 899.00 | | 3 066 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 682.00 | 522 695.00 | | 558 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 501.00 | 211 501.00 | | 211 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
UX Autres créances clients | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 788.00 | 218 396.00 | 253 392.00 | 471 788.00 |
VI Groupe et associés | 409 123.00 | | 409 123.00 | 409 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 197.00 | 558 683.00 | 662 515.00 | 1 221 197.00 |