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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 1 758.00 | 1 312.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 371.00 | 116 184.00 | 145 186.00 | 261 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 853.00 | 11 997.00 | 37 856.00 | 49 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 621.00 | 129 940.00 | 208 682.00 | 338 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 976.00 | | 1 572 976.00 | 1 572 976.00 |
BZ Autres créances | 780 295.00 | | 780 295.00 | 780 295.00 |
CF Disponibilités | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 839.00 | | 215 839.00 | 215 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 057.00 | | 2 675 057.00 | 2 675 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 678.00 | 129 940.00 | 2 883 738.00 | 3 013 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 349 618.00 | 319 949.00 | | 349 618.00 |
DH Report à nouveau | | 14 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | 15 422.00 | | 20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 489 067.00 | 468 418.00 | | 489 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 109.00 | 210 064.00 | | 292 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 8 348.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 602.00 | 640 751.00 | | 1 548 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 075.00 | 292 609.00 | | 526 075.00 |
EA Autres dettes | 27 660.00 | 28 370.00 | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 671.00 | 1 180 141.00 | | 2 394 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 738.00 | 1 648 560.00 | | 2 883 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 428 674.00 | | 5 428 674.00 | 5 428 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 674.00 | | 5 428 674.00 | 5 428 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 472.00 | 8 168.00 | | 14 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | 11 824.00 | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | -11 824.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 4 216.00 | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 101.00 | 4 754 991.00 | | 5 454 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 452.00 | 4 739 569.00 | | 5 433 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 649.00 | 15 422.00 | | 20 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 593.00 | 32 545.00 | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 375.00 | 34 416.00 | 28 850.00 | 124 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 1 171.00 | 3 793.00 | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 994.00 | 33 245.00 | 25 057.00 | 119 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 602.00 | 1 548 602.00 | | 1 548 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 075.00 | 526 075.00 | | 526 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 327.00 | 10 000.00 | 14 327.00 | 24 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 109.00 | 67 998.00 | 224 111.00 | 292 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569 109.00 | 2 479 576.00 | 89 533.00 | 2 569 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 437.00 | 2 489 576.00 | 103 860.00 | 2 593 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 671.00 | 2 170 560.00 | 224 111.00 | 2 394 671.00 |