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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 199.00 | 58 157.00 | 5 042.00 | 63 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 760.00 | 61 718.00 | 20 042.00 | 81 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 633.00 | 61 718.00 | 67 915.00 | 129 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 088.00 | -152.00 | | 6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 6 239.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 14 823.00 | 14 338.00 | | 14 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 18 423.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 846.00 | 8 685.00 | | 21 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | 35 333.00 | | 24 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 092.00 | 62 441.00 | | 53 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 915.00 | 76 778.00 | | 67 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 092.00 | 62 441.00 | | 53 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 207.00 | | 412 207.00 | 412 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 207.00 | | 412 207.00 | 412 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 2 277.00 | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 47.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 47.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -46.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 559.00 | 416 859.00 | | 413 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 073.00 | 410 620.00 | | 413 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | 6 239.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 329.00 | 2 389.00 | | 59 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 801.00 | 2 389.00 | | 56 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 309.00 | 20 309.00 | 15 000.00 | 35 309.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |