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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 5 028.00 | 3 527.00 | 8 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 162.00 | 4 162.00 | 30 000.00 | 34 162.00 |
AN Terrains | 382 313.00 | | 382 313.00 | 382 313.00 |
AP Constructions | 5 636 008.00 | 2 177 685.00 | 3 458 323.00 | 5 636 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 571.00 | 127 345.00 | 13 225.00 | 140 571.00 |
AX Avances et acomptes | 368 358.00 | | 368 358.00 | 368 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597 119.00 | 2 314 221.00 | 18 282 898.00 | 20 597 119.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 126.00 | 104 081.00 | 595 045.00 | 699 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 176.00 | 8 504.00 | 2 781 671.00 | 2 790 176.00 |
BZ Autres créances | 2 247 612.00 | | 2 247 612.00 | 2 247 612.00 |
CF Disponibilités | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 975.00 | 112 585.00 | 5 837 389.00 | 5 949 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 547 094.00 | 2 426 807.00 | 24 120 287.00 | 26 547 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 027 148.00 | | 14 027 148.00 | 14 027 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 607.00 | 267 136.00 | | 267 607.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 458.00 | 5 325 513.00 | | 3 694 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 106.00 | 9 416.00 | | -102 106.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 239.00 | 10 628 346.00 | | 9 206 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 151.00 | 4 795 431.00 | | 3 003 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806 176.00 | 5 516 817.00 | | 7 806 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | 612.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 175.00 | 1 050 003.00 | | 1 847 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 952.00 | 549 568.00 | | 1 678 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 76 998.00 | 78 331.00 | | 76 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914 047.00 | 12 490 765.00 | | 14 914 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 120 287.00 | 23 119 112.00 | | 24 120 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 966 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 341.00 | |
FM Production stockée | | | -328 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 389.00 | 595 883.00 | | 3 100 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 553.00 | 425 628.00 | | 3 229 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 163.00 | 170 255.00 | | -129 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 387.00 | -7 159.00 | | -74 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 602.00 | 3 463 234.00 | | 5 832 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 709.00 | 3 453 818.00 | | 5 934 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 106.00 | 9 416.00 | | -102 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 303 813.00 | | 3 826 175.00 | 21 303 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532 870.00 | 20 597 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 532 870.00 | 6 527 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 909 071.00 | | 151 050.00 | 10 909 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352 024.00 | | 3 675 125.00 | 10 352 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 501.00 | 354 335.00 | 1 595 615.00 | 3 555 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 2 120.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 431.00 | 352 215.00 | 1 595 615.00 | 3 548 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 175.00 | 1 847 175.00 | | 1 847 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 952.00 | 1 678 952.00 | | 1 678 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 197 052.00 | | 5 197 052.00 | 5 197 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 176.00 | 2 790 176.00 | | 2 790 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 032.00 | 844 576.00 | 1 868 719.00 | 3 003 032.00 |
VI Groupe et associés | 7 880 375.00 | 76 999.00 | | 7 880 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 991.00 | | | 1 791 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 613.00 | 2 247 613.00 | | 2 247 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 249 725.00 | 5 052 673.00 | 5 197 052.00 | 10 249 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 912 454.00 | 4 950 622.00 | 1 868 719.00 | 14 912 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |