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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 951.00 | 17 221.00 | 44 730.00 | 61 951.00 |
BF Prêts | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 795.00 | 17 221.00 | 61 574.00 | 78 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 143.00 | | 4 206 143.00 | 4 206 143.00 |
BZ Autres créances | 251 422.00 | | 251 422.00 | 251 422.00 |
CF Disponibilités | 994 498.00 | | 994 498.00 | 994 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 793.00 | | 5 497 793.00 | 5 497 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 589.00 | 17 221.00 | 5 559 367.00 | 5 576 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 680.00 | 569 363.00 | | 765 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 628.00 | 656 317.00 | | 100 628.00 |
DL TOTAL (I) | 875 108.00 | 1 234 480.00 | | 875 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 772.00 | 1 700 372.00 | | 1 700 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 613.00 | 3 193.00 | | 636 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 447.00 | 1 029 842.00 | | 1 384 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 958.00 | 952 197.00 | | 960 958.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 2 142.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 259.00 | 3 687 746.00 | | 4 684 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 367.00 | 4 922 226.00 | | 5 559 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 000.00 | | | 2 349 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 181 984.00 | | 8 181 984.00 | 8 181 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 984.00 | | 8 181 984.00 | 8 181 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511.00 | 8 547.00 | | 10 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 442.00 | 8 547.00 | | 126 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 528.00 | 7 161.00 | | 79 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 209.00 | 7 161.00 | | 133 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | 1 386.00 | | -6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 672.00 | 248 745.00 | | 41 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 705.00 | 8 395 582.00 | | 8 309 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 077.00 | 7 739 265.00 | | 8 209 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 628.00 | 656 317.00 | | 100 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 160.00 | 61 175.00 | | 78 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 789.00 | | 79 245.00 | 61 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 693.00 | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 239.00 | 78 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 546.00 | 61 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 952.00 | | 70 545.00 | 48 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | 8 700.00 | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 13 315.00 | 3 866.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 13 315.00 | 3 866.00 | 7 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 447.00 | 1 384 447.00 | | 1 384 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UP Prêts | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 206 143.00 | 4 206 143.00 | | 4 206 143.00 |
VB T. V. A. | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VC Groupe et associés | 207 073.00 | 207 073.00 | | 207 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 636 613.00 | 1 354.00 | 635 260.00 | 636 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 959.00 | 4 504 152.00 | 9 807.00 | 4 513 959.00 |
VW T.V.A. | 808 289.00 | 808 289.00 | | 808 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 259.00 | 2 349 000.00 | 2 335 260.00 | 4 684 259.00 |