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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 330.00 | 17 811.00 | 27 518.00 | 45 330.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 461 398.00 | 112 134.00 | 349 263.00 | 461 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 774.00 | 40 714.00 | 7 061.00 | 47 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 728.00 | 194 886.00 | 473 842.00 | 668 728.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 407.00 | | 225 407.00 | 225 407.00 |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 168.00 | 194 886.00 | 718 282.00 | 913 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 809.00 | | 25 750.00 |
DH Report à nouveau | 418 732.00 | 481 496.00 | | 418 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | -2 822.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 702 771.00 | 736 982.00 | | 702 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 152.00 | 7 450.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 514.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 1 479.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 511.00 | 10 470.00 | | 15 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 282.00 | 747 453.00 | | 718 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 511.00 | 10 470.00 | | 15 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 220.00 | 36 537.00 | | 41 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 431.00 | 39 360.00 | | 40 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | -2 822.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 439.00 | | 1 289.00 | 667 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 883.00 | | 1 289.00 | 597 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 303.00 | 20 583.00 | | 174 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 6 479.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 744.00 | 14 104.00 | | 138 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |