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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 600.00 | | 4 735 600.00 | 4 735 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BZ Autres créances | 7 567 231.00 | | 7 567 231.00 | 7 567 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 879 231.00 | | 7 879 231.00 | 7 879 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 831.00 | | 12 614 831.00 | 12 614 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
CU Autres participations | 4 735 600.00 | | 4 735 600.00 | 4 735 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 290.00 | 2 157 197.00 | | 1 461 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 291.00 | 7 107 198.00 | | 6 411 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942 169.00 | 3 654 824.00 | | 5 942 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 68 922.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 569.00 | 358 911.00 | | 242 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 540.00 | 4 082 658.00 | | 6 203 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 831.00 | 11 189 856.00 | | 12 614 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 560 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 704.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 704.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 190.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 783.00 | 252 717.00 | | 148 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 221.00 | 3 383 475.00 | | 2 619 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 930.00 | 1 226 278.00 | | 1 157 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 290.00 | 2 157 197.00 | | 1 461 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 600.00 | | | 4 735 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735 600.00 | | | 4 735 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
UX Autres créances clients | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VC Groupe et associés | 7 550 027.00 | 7 550 027.00 | | 7 550 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 942 169.00 | 5 942 169.00 | | 5 942 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 231.00 | 7 879 231.00 | | 7 879 231.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 240.00 | 6 203 240.00 | | 6 203 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |