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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 508.00 | 10 839.00 | 109 669.00 | 120 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 202.00 | 10 169.00 | 26 033.00 | 36 202.00 |
BT Marchandises | 5 121.00 | 2 837.00 | 2 284.00 | 5 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 274.00 | 2 879.00 | 704 396.00 | 707 274.00 |
BZ Autres créances | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CF Disponibilités | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 161.00 | 15 885.00 | 998 276.00 | 1 014 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 669.00 | 26 723.00 | 1 107 946.00 | 1 134 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
DH Report à nouveau | -426 191.00 | -431 486.00 | | -426 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 282.00 | 5 295.00 | | -81 282.00 |
DL TOTAL (I) | -203 405.00 | -122 122.00 | | -203 405.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 174.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 878.00 | 48 088.00 | | 287 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 825.00 | 259 017.00 | | 324 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 622.00 | 239 394.00 | | 239 622.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 16 222.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 729.00 | 470 494.00 | | 438 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 351.00 | 1 033 390.00 | | 1 291 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 946.00 | 911 268.00 | | 1 107 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 029 617.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 821 230.00 | | 1 821 230.00 | 1 821 230.00 |
FG Production vendue services | 1 322 433.00 | | 1 322 433.00 | 1 322 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 430.00 | | 3 144 430.00 | 3 144 430.00 |
FM Production stockée | | | -49 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 251.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 251.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 319.00 | -251.00 | | 14 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 493.00 | 2 912 368.00 | | 3 143 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 775.00 | 2 907 074.00 | | 3 224 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 282.00 | 5 295.00 | | -81 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 390.00 | | 18 200.00 | 117 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 082.00 | 120 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | 92 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 713.00 | 10 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 225.00 | 15 083.00 | 25 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 225.00 | 4 369.00 | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | | 10 713.00 | 20 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 962.00 | 13 007.00 | 27 962.00 | 27 962.00 |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 2 878.00 | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 763.00 | 15 885.00 | 28 763.00 | 28 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 763.00 | 35 885.00 | 28 763.00 | 28 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 885.00 | 28 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 825.00 | 324 825.00 | | 324 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 729.00 | 428 858.00 | 9 871.00 | 438 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 274.00 | 707 274.00 | | 707 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 287 878.00 | 287 878.00 | | 287 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 070.00 | 105 042.00 | 28.00 | 105 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 747.00 | 873 637.00 | 23 110.00 | 896 747.00 |
VW T.V.A. | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 351.00 | 1 281 480.00 | 9 871.00 | 1 291 351.00 |