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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 2 188.00 | 2 096.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 534.00 | 99 463.00 | 8 071.00 | 107 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 085.00 | 101 651.00 | 10 434.00 | 112 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 249.00 | 1 442.00 | 294 808.00 | 296 249.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 128.00 | 1 442.00 | 319 686.00 | 321 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 212.00 | 103 092.00 | 330 120.00 | 433 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DH Report à nouveau | 44 616.00 | 60 641.00 | | 44 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | -16 026.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 71 475.00 | 65 204.00 | | 71 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 042.00 | 49 032.00 | | 25 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 344.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 316.00 | 270.00 | | 25 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | 26 370.00 | | 44 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 598.00 | 84 164.00 | | 118 598.00 |
EA Autres dettes | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 645.00 | 160 178.00 | | 258 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 120.00 | 225 382.00 | | 330 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 580.00 | | 2 504.00 | 109 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 314.00 | | 2 504.00 | 109 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 629.00 | 16 021.00 | | 85 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 629.00 | 16 021.00 | | 85 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 294 519.00 | 294 519.00 | | 294 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 020.00 | 10 020.00 | 15 000.00 | 25 020.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 346.00 | 308 346.00 | | 308 346.00 |
VW T.V.A. | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 328.00 | 218 328.00 | 15 000.00 | 233 328.00 |