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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 894 678.00 | | 894 678.00 | 894 678.00 |
AP Constructions | | 143 221.00 | -143 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 208.00 | 37 188.00 | 164 020.00 | 201 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 361.00 | 182 626.00 | 950 735.00 | 1 133 361.00 |
BT Marchandises | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BZ Autres créances | 122 416.00 | | 122 416.00 | 122 416.00 |
CF Disponibilités | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 970.00 | | 434 970.00 | 434 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 331.00 | 182 626.00 | 1 385 705.00 | 1 568 331.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | -61 458.00 | | | -61 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
DL TOTAL (I) | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 108.00 | | | 913 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
EA Autres dettes | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 192.00 | | | 1 255 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 705.00 | | | 1 385 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 423.00 | | | 526 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 427.00 | | 187 662.00 | 1 127 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 35 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 728.00 | 1 133 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 679.00 | 201 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 895.00 | | | 896 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 208.00 | | 181 679.00 | 201 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 324.00 | | 5 983.00 | 29 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 331.00 | 14 984.00 | 5 689.00 | 173 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 114.00 | 14 984.00 | 5 689.00 | 171 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
UX Autres créances clients | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 108.00 | 184 339.00 | 276 111.00 | 913 108.00 |
VI Groupe et associés | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 195.00 | | | 806 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008.00 | 139 180.00 | 34 828.00 | 174 008.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 192.00 | 526 423.00 | 276 111.00 | 1 255 192.00 |