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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 7 421.00 | 1 015.00 | 8 436.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 5 615.00 | 913.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 9 549.00 | 2 941.00 | 12 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 422.00 | 48 172.00 | 35 250.00 | 83 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 441 194.00 | | 441 194.00 | 441 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 697.00 | | 605 697.00 | 605 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 119.00 | 48 172.00 | 640 947.00 | 689 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 294.00 | 260 719.00 | | 293 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | 32 575.00 | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 315 475.00 | 301 544.00 | | 315 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 112 007.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 991.00 | 53 690.00 | | 60 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 851.00 | 73 545.00 | | 106 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 630.00 | 27 575.00 | | 57 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 472.00 | 266 817.00 | | 325 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 947.00 | 568 360.00 | | 640 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 099.00 | 166 817.00 | | 250 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 761.00 | | 4 660.00 | 78 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 096.00 | | 1 340.00 | 37 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 284.00 | | 3 320.00 | 41 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 150.00 | 2 022.00 | 48 172.00 | 46 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 325.00 | 7 421.00 | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 1 697.00 | 40 751.00 | 39 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 626.00 | 75 374.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 393.00 | 79 027.00 | 366.00 | 79 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 472.00 | 250 099.00 | 75 374.00 | 325 472.00 |