| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 087.00 | 185 151.00 | 140 936.00 | 326 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 630.00 | 281 618.00 | 147 012.00 | 428 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 496.00 | | 535 496.00 | 535 496.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 628 159.00 | | 628 159.00 | 628 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 196.00 | | 1 174 196.00 | 1 174 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 826.00 | 281 618.00 | 1 321 208.00 | 1 602 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 530 299.00 | 484 108.00 | | 530 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 728.00 | 96 191.00 | | 158 728.00 |
DL TOTAL (I) | 989 027.00 | 880 299.00 | | 989 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 210.00 | 53 484.00 | | 30 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | 10 637.00 | | 8 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 206.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 384.00 | 199 564.00 | | 248 384.00 |
EA Autres dettes | 25 602.00 | 44 953.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 180.00 | 325 859.00 | | 332 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 208.00 | 1 206 158.00 | | 1 321 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 708.00 | 8 541.00 | 1 129 249.00 | 1 120 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 708.00 | 8 541.00 | 1 129 249.00 | 1 120 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 206.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 57 886.00 | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 12 019.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 69 905.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -12 019.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 829.00 | 42 953.00 | | 70 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 143.00 | 1 025 655.00 | | 1 137 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 415.00 | 929 464.00 | | 978 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 728.00 | 96 191.00 | | 158 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 412.00 | 54 206.00 | | 227 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 127.00 | 341.00 | | 96 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 286.00 | 53 865.00 | | 131 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 384.00 | 248 384.00 | | 248 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 210.00 | 23 483.00 | 6 727.00 | 30 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 022.00 | 546 022.00 | | 546 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 097.00 | 546 022.00 | 6 075.00 | 552 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 166.00 | 308 440.00 | 6 727.00 | 315 166.00 |