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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 224.00 | 14 698.00 | 251 527.00 | 266 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 563.00 | 2 299.00 | 94 263.00 | 96 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 223.00 | 54 799.00 | 395 424.00 | 450 223.00 |
BT Marchandises | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 135.00 | | 33 138.00 | 33 135.00 |
BZ Autres créances | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
CF Disponibilités | 471 030.00 | | 471 030.00 | 471 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 527.00 | | 738 527.00 | 738 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 750.00 | 54 799.00 | 1 133 951.00 | 1 188 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 406.00 | 698.00 | | 58 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 299.00 | 257 707.00 | | 263 299.00 |
DL TOTAL (I) | 431 705.00 | 368 406.00 | | 431 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 713.00 | | | 287 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 458.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 935.00 | 235 739.00 | | 341 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 954.00 | 47 839.00 | | 71 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 246.00 | 284 036.00 | | 702 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 951.00 | 652 442.00 | | 1 133 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 384.00 | | 361 781.00 | 411 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 942.00 | 450 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 942.00 | 400 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 765.00 | | 353 767.00 | 369 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 619.00 | | 8 015.00 | 41 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 765.00 | 7 977.00 | 322 942.00 | 369 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 765.00 | 7 977.00 | 322 942.00 | 369 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 935.00 | 341 935.00 | | 341 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
UX Autres créances clients | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VB T. V. A. | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 713.00 | 40 442.00 | 171 189.00 | 287 713.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 230.00 | | | 298 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 186.00 | 196 567.00 | 49 619.00 | 246 186.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 246.00 | 454 975.00 | 171 189.00 | 702 246.00 |