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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 450.00 | 14 560.00 | 16 890.00 | 31 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 9 639.00 | 12 796.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 649.00 | 35 368.00 | 5 280.00 | 40 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 834.00 | 59 567.00 | 35 266.00 | 94 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BT Marchandises | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 564.00 | 1 537.00 | 947 027.00 | 948 564.00 |
BZ Autres créances | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CF Disponibilités | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 737.00 | 1 537.00 | 1 212 200.00 | 1 213 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 570.00 | 61 104.00 | 1 247 466.00 | 1 308 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568.00 | 69 860.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 941.00 | 40 708.00 | | 52 941.00 |
DL TOTAL (I) | 64 509.00 | 121 568.00 | | 64 509.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 52 843.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 52 843.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 893.00 | 401 199.00 | | 515 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 285.00 | 31 712.00 | | 63 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 605.00 | 257 729.00 | | 341 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 349.00 | 74 543.00 | | 69 349.00 |
EA Autres dettes | 82 825.00 | 96 559.00 | | 82 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 957.00 | 861 741.00 | | 1 072 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 466.00 | 1 036 152.00 | | 1 247 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 957.00 | 861 741.00 | | 1 072 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 422.00 | | 173 422.00 | 173 422.00 |
FG Production vendue services | 1 898 369.00 | | 1 898 369.00 | 1 898 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 791.00 | | 2 071 791.00 | 2 071 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 490.00 | | 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 487.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 487.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 398.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | 15 837.00 | | 19 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 300.00 | 1 699 923.00 | | 2 125 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 359.00 | 1 659 215.00 | | 2 072 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 941.00 | 40 708.00 | | 52 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 520.00 | | 2 314.00 | 92 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 220.00 | | 2 314.00 | 92 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 486.00 | 6 081.00 | | 53 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 486.00 | 6 081.00 | | 53 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 843.00 | 110 000.00 | 52 843.00 | 52 843.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 380.00 | 110 000.00 | 52 843.00 | 54 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 52 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 605.00 | 341 605.00 | | 341 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 946 720.00 | 946 720.00 | | 946 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VI Groupe et associés | 515 893.00 | 515 893.00 | | 515 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 370.00 | 998 370.00 | | 998 370.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 673.00 | 1 009 673.00 | | 1 009 673.00 |