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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 145.00 | 679 839.00 | 76 306.00 | 756 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 931.00 | 252 345.00 | 70 586.00 | 322 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 970.00 | 934 310.00 | 148 660.00 | 1 082 970.00 |
BT Marchandises | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 705 923.00 | | 705 923.00 | 705 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 227.00 | | 826 227.00 | 826 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 197.00 | 934 310.00 | 974 887.00 | 1 909 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 412 827.00 | 381 579.00 | | 412 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 301.00 | 31 248.00 | | 63 301.00 |
DL TOTAL (I) | 525 627.00 | 462 327.00 | | 525 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 645.00 | 65 741.00 | | 284 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 7 834.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 18 963.00 | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 249.00 | 185 575.00 | | 134 249.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 1 045.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 259.00 | 279 158.00 | | 449 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 887.00 | 741 485.00 | | 974 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 071.00 | 245 142.00 | | 206 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 491.00 | | 53 379.00 | 1 068 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 1 082 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 1 079 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 635.00 | | 53 341.00 | 1 064 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 38.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 870.00 | 118 994.00 | 28 554.00 | 843 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 744.00 | 118 994.00 | 28 554.00 | 841 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 016.00 | 40 828.00 | 230 610.00 | 284 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 723.00 | 99 955.00 | 1 768.00 | 101 723.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 259.00 | 202 071.00 | 230 610.00 | 445 259.00 |