| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 656.00 | 402.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 27 737.00 | 2 384.00 | 30 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 467.00 | 31 674.00 | 2 794.00 | 34 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 557.00 | 31 674.00 | 57 883.00 | 89 557.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 144.00 | 32 972.00 | | 35 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 2 172.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 43 740.00 | 43 394.00 | | 43 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 589.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 4 900.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176.00 | 732.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 143.00 | 6 225.00 | | 14 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 883.00 | 49 619.00 | | 57 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143.00 | 6 225.00 | | 14 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 189.00 | 100 762.00 | | 93 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 844.00 | 98 590.00 | | 92 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | 2 172.00 | | 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 608.00 | | 1 859.00 | 32 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 321.00 | | 1 859.00 | 32 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 947.00 | | 30 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 947.00 | | 30 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |