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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 663.00 | 248 777.00 | 50 886.00 | 299 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 163.00 | 248 777.00 | 130 386.00 | 379 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
072 Créances – Autres | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
084 Disponibilités | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 852.00 | | 218 852.00 | 218 852.00 |
110 Total général Actif | 598 015.00 | 248 777.00 | 349 238.00 | 598 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
230 Autres produits | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 885.00 | | | 351 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
252 Charges sociales | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 707.00 | | | 353 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |