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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 9 055.00 | 21 379.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 1 017.00 | 3 835.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 286.00 | 10 071.00 | 25 214.00 | 35 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 509.00 | 10 071.00 | 267 438.00 | 277 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
DL TOTAL (I) | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EA Autres dettes | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 438.00 | | | 267 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 991.00 | | | 274 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 523.00 | | 7 763.00 | 33 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 35 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | | 7 763.00 | 27 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 136.00 | 6 935.00 | 6 000.00 | 9 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | 6 935.00 | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
ST Autres comptes | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 087.00 | | | 81 087.00 |