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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 908.00 | 21 714.00 | 6 193.00 | 27 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 069.00 | 78 008.00 | 3 061.00 | 81 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 158.00 | 100 422.00 | 55 736.00 | 156 158.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 339.00 | 100 422.00 | 150 917.00 | 251 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DH Report à nouveau | -21 787.00 | | | -21 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 617.00 | | | 274 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 391.00 | | | 273 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 359.00 | | 2 832.00 | 157 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 156 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 108 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 178.00 | | 2 832.00 | 110 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 564.00 | 13 043.00 | 3 186.00 | 90 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 864.00 | 13 043.00 | 3 186.00 | 89 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 608.00 | 5 650.00 | 958.00 | 6 608.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 660.00 | 92 702.00 | 958.00 | 93 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
ST Autres comptes | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 235.00 | | | 131 235.00 |