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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 26 246.00 | 5 967.00 | 32 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 752.00 | 54 785.00 | 5 967.00 | 60 752.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 753.00 | | 215 753.00 | 215 753.00 |
BZ Autres créances | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CF Disponibilités | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 967.00 | | 463 967.00 | 463 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 718.00 | 54 785.00 | 469 934.00 | 524 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 52 955.00 | 55 786.00 | | 52 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 091.00 | -2 831.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 68 481.00 | 59 390.00 | | 68 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 942.00 | 157 808.00 | | 261 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | 29 462.00 | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 566.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 043.00 | 88 439.00 | | 93 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 453.00 | 276 275.00 | | 401 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 934.00 | 335 665.00 | | 469 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 453.00 | 276 275.00 | | 401 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 654.00 | 4 131.00 | | 50 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 115.00 | 4 131.00 | | 22 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
UX Autres créances clients | 215 753.00 | 215 753.00 | | 215 753.00 |
VB T. V. A. | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
VW T.V.A. | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 453.00 | 401 453.00 | | 401 453.00 |