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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 090.00 | 164.00 | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 540.00 | 559.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 15 964.00 | 17 522.00 | 33 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 851.00 | 18 595.00 | 45 256.00 | 63 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 246 593.00 | | 246 593.00 | 246 593.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 569.00 | | 259 569.00 | 259 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 420.00 | 18 595.00 | 304 825.00 | 323 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 740.00 | 136 222.00 | | 139 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 772.00 | 3 518.00 | | -13 772.00 |
DL TOTAL (I) | 134 768.00 | 148 540.00 | | 134 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 188.00 | 86 940.00 | | 89 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 643.00 | 47 980.00 | | 59 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | 9 945.00 | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 243.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 057.00 | 145 108.00 | | 170 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 825.00 | 293 648.00 | | 304 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 057.00 | 145 108.00 | | 170 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 822.00 | | 29.00 | 63 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | 29.00 | 2 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 385.00 | 4 210.00 | | 14 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | 251.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 3 959.00 | | 13 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 239 383.00 | | | 239 383.00 |
VI Groupe et associés | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 744.00 | 252 733.00 | 3 011.00 | 255 744.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 057.00 | 170 057.00 | | 170 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 1 899.00 | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 2 119.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 7 974.00 | 7 895.00 | | 7 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 021.00 | 13 746.00 | | 14 021.00 |
YT Sous‐traitance | 12 485.00 | 12 354.00 | | 12 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 1 899.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 087.00 | 18 908.00 | | 18 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511.00 | 6 451.00 | | 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 024.00 | 36 114.00 | | 36 024.00 |