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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 288.00 | | 148 288.00 | 148 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 226.00 | 1 564.00 | 1 324 662.00 | 1 326 226.00 |
BZ Autres créances | 3 929 962.00 | | 3 929 962.00 | 3 929 962.00 |
CF Disponibilités | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 353.00 | 1 564.00 | 5 327 789.00 | 5 329 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 641.00 | 1 564.00 | 5 476 077.00 | 5 477 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 592.00 | | | 2 384 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 922.00 | | | -664 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 670.00 | | | 1 763 670.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 734.00 | | | 1 796 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 724.00 | | | 1 477 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 405.00 | | | 288 405.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 407.00 | | | 3 567 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 077.00 | | | 5 476 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 407.00 | | | 3 567 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 766 584.00 | | 18 766 584.00 | 18 766 584.00 |
FG Production vendue services | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 922 359.00 | | 18 922 359.00 | 18 922 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 035 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 315 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 185 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 776 710.00 | | | 3 776 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776 710.00 | | | 3 776 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696 421.00 | | | 4 696 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696 421.00 | | | 4 696 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 711.00 | | | -919 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 945.00 | | | -29 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 201 146.00 | | | 23 201 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 068.00 | | | 23 866 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 922.00 | | | -664 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 228.00 | | 29 960.00 | 5 310 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585 463.00 | 148 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191 900.00 | 148 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 561.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 847.00 | | 9 029.00 | 13 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 648.00 | | 20 913.00 | 562 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 733.00 | | 18.00 | 4 733 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 208.00 | 54 272.00 | 495 479.00 | 441 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 2 164.00 | 15 410.00 | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 962.00 | 52 107.00 | 480 069.00 | 427 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 724.00 | 1 477 724.00 | | 1 477 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 506.00 | 1 324 506.00 | | 1 324 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VC Groupe et associés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 734.00 | 1 796 734.00 | | 1 796 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839 294.00 | 3 839 294.00 | | 3 839 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 908.00 | 5 256 188.00 | 92 720.00 | 5 348 908.00 |
VW T.V.A. | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 407.00 | 3 567 407.00 | | 3 567 407.00 |