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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 872.00 | 49 344.00 | 5 527.00 | 54 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 241.00 | 69 083.00 | 254 157.00 | 323 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
BN En cours de production de biens | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BT Marchandises | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 777.00 | | 1 411 777.00 | 1 411 777.00 |
BZ Autres créances | 161 912.00 | | 161 912.00 | 161 912.00 |
CF Disponibilités | 935 380.00 | | 935 380.00 | 935 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 710.00 | | 2 892 710.00 | 2 892 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 952.00 | 69 083.00 | 3 146 868.00 | 3 215 952.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 285 028.00 | | | 285 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
DL TOTAL (I) | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 502.00 | | | 300 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 871.00 | | | 1 043 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 507.00 | | | 328 507.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 001.00 | | | 2 696 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 868.00 | | | 3 146 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 001.00 | | | 2 396 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
FD Production vendue biens | 5 289 605.00 | | 5 289 605.00 | 5 289 605.00 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 436.00 | | 5 495 436.00 | 5 495 436.00 |
FM Production stockée | | | -381 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 602.00 | | | 5 136 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 134.00 | | | 4 999 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 633.00 | | 3 083.00 | 322 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 323 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 62 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 323.00 | | 3 083.00 | 62 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 078.00 | 2 481.00 | 2 475.00 | 69 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | 2 481.00 | 2 475.00 | 57 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 871.00 | 1 043 871.00 | | 1 043 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 777.00 | 1 411 777.00 | | 1 411 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VC Groupe et associés | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 085.00 | 85.00 | | 300 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 437.00 | 1 574 437.00 | 5 000.00 | 1 579 437.00 |
VW T.V.A. | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 001.00 | 2 396 001.00 | | 2 696 001.00 |