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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 814 204.00 | 100 000.00 | 714 204.00 | 814 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 794.00 | 164 024.00 | 770.00 | 164 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 677.00 | 265 954.00 | 718 724.00 | 984 677.00 |
BT Marchandises | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
CF Disponibilités | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 957.00 | | 435 957.00 | 435 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 634.00 | 265 954.00 | 1 154 680.00 | 1 420 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | -30.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 55 845.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 786 770.00 | 840 765.00 | | 786 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 695.00 | 150 054.00 | | 137 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 657.00 | 163 762.00 | | 200 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 22 719.00 | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 20.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 910.00 | 336 554.00 | | 367 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 680.00 | 1 177 319.00 | | 1 154 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 461.00 | 336 554.00 | | 267 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 869.00 | | 808.00 | 983 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 134.00 | | | 816 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 986.00 | | 808.00 | 163 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 916.00 | 38.00 | | 165 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 986.00 | 38.00 | | 163 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 657.00 | 200 657.00 | | 200 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 695.00 | 37 245.00 | 100 450.00 | 137 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 910.00 | 267 461.00 | 100 450.00 | 367 910.00 |