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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 8 207.00 | 1 351.00 | 9 558.00 |
AH Fonds commercial | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
AP Constructions | 6 517.00 | 2 156.00 | 4 361.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 896.00 | 48 550.00 | 15 346.00 | 63 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 283.00 | 58 913.00 | 52 370.00 | 111 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CF Disponibilités | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 562.00 | | 363 562.00 | 363 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 845.00 | 58 913.00 | 415 932.00 | 474 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 108.00 | 52 008.00 | | 99 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 264.00 | 47 101.00 | | 29 264.00 |
DL TOTAL (I) | 161 372.00 | 132 108.00 | | 161 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 763.00 | 228.00 | | 23 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | 5 718.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 351.00 | 31 315.00 | | 32 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 972.00 | 188 846.00 | | 152 972.00 |
EA Autres dettes | 38 550.00 | 1 632.00 | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 560.00 | 227 738.00 | | 254 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 932.00 | 359 846.00 | | 415 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 217.00 | 227 738.00 | | 237 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 643.00 | | 10 639.00 | 100 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 082.00 | | 10 331.00 | 60 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 002.00 | | 308.00 | 28 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 722.00 | 7 191.00 | | 51 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 907.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 422.00 | 5 284.00 | | 45 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UX Autres créances clients | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 762.00 | 6 419.00 | 17 343.00 | 23 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VW T.V.A. | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 560.00 | 237 217.00 | 17 343.00 | 254 560.00 |