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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 664.00 | 25 956.00 | 15 708.00 | 41 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 609.00 | 56 736.00 | 10 873.00 | 67 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 886.00 | 84 392.00 | 58 494.00 | 142 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 016.00 | 84 392.00 | 163 625.00 | 248 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DH Report à nouveau | -23 922.00 | | | -23 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 096.00 | -23 922.00 | | 16 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 29 713.00 | 11 799.00 | | 29 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 103.00 | 24 099.00 | | 30 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 2 342.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 10 461.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 743.00 | 11 506.00 | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 26 383.00 | 6.00 | | 26 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 874.00 | 49 780.00 | | 47 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 912.00 | 98 194.00 | | 133 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 625.00 | 109 993.00 | | 163 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 983.00 | 89 432.00 | | 80 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
FG Production vendue services | 149 864.00 | | 149 864.00 | 149 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 185.00 | | 179 185.00 | 179 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 90.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 1 475.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 1 564.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -1 564.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 149.00 | 133 595.00 | | 181 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 054.00 | 157 517.00 | | 165 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 096.00 | -23 922.00 | | 16 096.00 |