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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
AP Constructions | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 216.00 | 45 386.00 | 6 830.00 | 52 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 272.00 | 104 353.00 | 66 919.00 | 171 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 256.00 | 164 548.00 | 168 709.00 | 333 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 521.00 | 9 301.00 | 527 221.00 | 536 521.00 |
BZ Autres créances | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CF Disponibilités | 947 412.00 | | 947 412.00 | 947 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 425.00 | 9 301.00 | 1 573 124.00 | 1 582 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 681.00 | 173 848.00 | 1 741 833.00 | 1 915 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
CU Autres participations | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 960 723.00 | 911 557.00 | | 960 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 612.00 | 149 166.00 | | 235 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 335.00 | 1 082 723.00 | | 1 218 335.00 |
DP Provisions pour risques | 77 847.00 | 64 363.00 | | 77 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 847.00 | 64 363.00 | | 77 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 136.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105.00 | 6 979.00 | | 26 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 227 842.00 | | 143 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 006.00 | 137 424.00 | | 183 006.00 |
EA Autres dettes | 45 435.00 | 47 774.00 | | 45 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 341.00 | 26 041.00 | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 652.00 | 454 697.00 | | 445 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 833.00 | 1 601 782.00 | | 1 741 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 652.00 | 454 697.00 | | 445 652.00 |