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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 578.00 | 941 727.00 | 527 852.00 | 1 469 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 097.00 | 521 427.00 | 365 670.00 | 887 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 899.00 | | 289 899.00 | 289 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 814.00 | 1 463 154.00 | 1 184 660.00 | 2 647 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 279.00 | | 673 279.00 | 673 279.00 |
BZ Autres créances | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 097.00 | | 894 097.00 | 894 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 911.00 | 1 463 154.00 | 2 078 757.00 | 3 541 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 915.00 | | | 402 915.00 |
DH Report à nouveau | 492 352.00 | | | 492 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 528.00 | | | 1 157 528.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 541.00 | | | 369 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 435.00 | | | 230 435.00 |
EA Autres dettes | 181 049.00 | | | 181 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 229.00 | | | 901 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 757.00 | | | 2 078 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 578.00 | | | 781 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 108.00 | | 447 461.00 | 2 221 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 291 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 754.00 | 2 647 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 754.00 | 2 356 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 474.00 | | 201 956.00 | 2 165 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 634.00 | | 245 505.00 | 55 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 567.00 | 248 587.00 | | 1 214 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 567.00 | 248 587.00 | | 1 214 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 541.00 | 369 541.00 | | 369 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
UX Autres créances clients | 673 279.00 | | | 673 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 784.00 | 811 886.00 | 289 899.00 | 1 101 784.00 |
VW T.V.A. | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 229.00 | 781 578.00 | 119 651.00 | 901 229.00 |