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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
AN Terrains | 4 036 923.00 | 1 296 842.00 | 2 740 080.00 | 4 036 923.00 |
AP Constructions | 2 918 957.00 | 1 661 356.00 | 1 257 600.00 | 2 918 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 847.00 | 782 815.00 | 87 032.00 | 869 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 712.00 | 831 259.00 | 255 453.00 | 1 086 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 199 055.00 | 4 573 773.00 | 4 625 282.00 | 9 199 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BN En cours de production de biens | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 273.00 | | 951 273.00 | 951 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 295.00 | | 230 295.00 | 230 295.00 |
BZ Autres créances | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CF Disponibilités | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 571.00 | | 1 422 571.00 | 1 422 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 559.00 | 4 573 773.00 | 6 057 785.00 | 10 631 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 084.00 | | 214 084.00 | 214 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 600.00 | 2 671 600.00 | | 2 671 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
DH Report à nouveau | -46 493.00 | -91 698.00 | | -46 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 830.00 | 45 204.00 | | -17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 502.00 | 2 644 333.00 | | 2 626 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 928.00 | 1 409 698.00 | | 1 195 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 204.00 | 1 623 004.00 | | 1 507 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 397.00 | 170 300.00 | | 155 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 263.00 | 45 871.00 | | 58 263.00 |
EA Autres dettes | 514 490.00 | 398 468.00 | | 514 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 283.00 | 3 647 342.00 | | 3 431 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 785.00 | 6 291 676.00 | | 6 057 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 151.00 | 1 674 339.00 | | 1 798 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507 204.00 | | | 1 507 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 650 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 650 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | -407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 833.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 657.00 | -113 548.00 | | -45 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 719.00 | 1 254 028.00 | | 1 675 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 550.00 | 1 208 823.00 | | 1 693 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 830.00 | 45 204.00 | | -17 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 766.00 | | 67 865.00 | 9 147 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 575.00 | 9 199 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 575.00 | 8 983 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932 182.00 | | 67 865.00 | 8 932 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 085.00 | | | 214 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 447.00 | 150 462.00 | 16 136.00 | 4 439 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 947.00 | 150 462.00 | 16 136.00 | 4 437 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945 928.00 | 970 000.00 | 873 423.00 | 1 945 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 397.00 | 155 397.00 | | 155 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 958.00 | 672 754.00 | 500 000.00 | 1 329 958.00 |
VP Divers | 304 314.00 | 304 314.00 | | 304 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 314.00 | 304 314.00 | | 304 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 284.00 | 1 798 151.00 | 1 373 423.00 | 3 431 284.00 |