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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CF Disponibilités | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 003.00 | 107 368.00 | | 95 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | -2 365.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 107 580.00 | 113 253.00 | | 107 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 305.00 | 16 616.00 | | 24 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 016.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 506.00 | 18 776.00 | | 26 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 086.00 | 132 029.00 | | 134 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044.00 | 2 365.00 | | 6 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | -2 365.00 | | 4 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VP Divers | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |