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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
AN Terrains | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 575 638.00 | 349 958.00 | 225 680.00 | 575 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 349.00 | 1 089 785.00 | 567 564.00 | 1 657 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 847.00 | 229 469.00 | 292 379.00 | 521 847.00 |
AX Avances et acomptes | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 806.00 | 1 676 762.00 | 1 121 043.00 | 2 797 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 190.00 | 10 905.00 | 514 285.00 | 525 190.00 |
BZ Autres créances | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
CF Disponibilités | 871 278.00 | | 871 278.00 | 871 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 364.00 | 10 905.00 | 1 508 459.00 | 1 519 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 169.00 | 1 687 667.00 | 2 629 502.00 | 4 317 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 148 321.00 | 865 176.00 | | 1 148 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 056.00 | 283 144.00 | | 444 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 459.00 | 62 294.00 | | 52 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 836.00 | 1 271 615.00 | | 1 705 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 878.00 | 89 039.00 | | 103 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 878.00 | 89 039.00 | | 103 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 012.00 | 107 679.00 | | 42 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 262.00 | 239 829.00 | | 331 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 777.00 | 147 093.00 | | 204 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 640.00 | 131 016.00 | | 227 640.00 |
EA Autres dettes | 14 096.00 | 3 747.00 | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 787.00 | 629 365.00 | | 819 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 502.00 | 1 990 019.00 | | 2 629 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 011.00 | | 321 290.00 | 2 496 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 2 797 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 2 790 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 212.00 | | 321 290.00 | 2 488 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 531.00 | 304 836.00 | 11 605.00 | 1 383 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 981.00 | 304 836.00 | 11 605.00 | 1 375 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 640.00 | 227 640.00 | | 227 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 507 619.00 | 507 619.00 | | 507 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VB T. V. A. | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 634.00 | 635 386.00 | 248.00 | 635 634.00 |
VW T.V.A. | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 787.00 | 819 787.00 | | 819 787.00 |