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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 620.00 | 21 882.00 | 5 738.00 | 27 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 147.00 | 372 877.00 | 244 270.00 | 617 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 697.00 | 394 759.00 | 728 938.00 | 1 123 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
CF Disponibilités | 218 232.00 | | 218 232.00 | 218 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 389.00 | 394 759.00 | 976 631.00 | 1 371 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 308 219.00 | 378 219.00 | | 308 219.00 |
DH Report à nouveau | -19 631.00 | | | -19 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 848.00 | -19 631.00 | | 99 848.00 |
DL TOTAL (I) | 397 016.00 | 367 168.00 | | 397 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 227.00 | 213 035.00 | | 136 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 226.00 | 211 274.00 | | 225 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 338.00 | 58 586.00 | | 123 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 823.00 | 51 974.00 | | 94 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 614.00 | 534 869.00 | | 579 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 631.00 | 902 037.00 | | 976 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 1 244 168.00 | | 1 244 168.00 | 1 244 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 037.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 110.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -110.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 425.00 | -18 621.00 | | 29 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 344.00 | 974 518.00 | | 1 281 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 495.00 | 994 149.00 | | 1 181 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 848.00 | -19 631.00 | | 99 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 693.00 | | 16 902.00 | 1 147 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 897.00 | 1 123 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 897.00 | 644 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 764.00 | | 16 902.00 | 668 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 252.00 | 94 377.00 | 39 871.00 | 340 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 252.00 | 94 377.00 | 39 871.00 | 340 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VI Groupe et associés | 211 918.00 | 211 918.00 | | 211 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 097.00 | 50 170.00 | 28 927.00 | 79 097.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 289.00 | 466 289.00 | | 466 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |