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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 614.00 | 63 654.00 | 225 960.00 | 289 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 607.00 | 80 039.00 | 465 568.00 | 545 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 221.00 | 143 693.00 | 1 241 528.00 | 1 385 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
BZ Autres créances | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CF Disponibilités | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 869.00 | | 648 869.00 | 648 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 090.00 | 143 693.00 | 1 890 396.00 | 2 034 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 531.00 | 2 614.00 | | 7 531.00 |
DG Autres réserves | 392 649.00 | 21 173.00 | | 392 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 382.00 | 376 393.00 | | -46 382.00 |
DL TOTAL (I) | 477 357.00 | 523 738.00 | | 477 357.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 709.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 821.00 | 1 245 726.00 | | 842 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 4 391.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 252.00 | 464 403.00 | | 353 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 792.00 | 287 193.00 | | 171 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | 19 623.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 040.00 | 2 021 336.00 | | 1 413 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 396.00 | 2 552 784.00 | | 1 890 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 113.00 | 1 187 835.00 | | 763 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 590.00 | | 392 631.00 | 992 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 590.00 | | 392 631.00 | 442 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 827.00 | 120 867.00 | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 120 867.00 | | 22 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 252.00 | 353 252.00 | | 353 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VB T. V. A. | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 682.00 | 192 895.00 | 471 464.00 | 646 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 114.00 | 163 114.00 | 10 000.00 | 173 114.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 900.00 | 763 113.00 | 471 464.00 | 1 216 900.00 |