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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 270.00 | | 282 270.00 | 282 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 301.00 | | 318 301.00 | 318 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CF Disponibilités | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 871.00 | | 147 871.00 | 147 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 172.00 | | 466 172.00 | 466 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 526.00 | 3 877.00 | | 6 526.00 |
DG Autres réserves | 74 537.00 | 51 195.00 | | 74 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 529.00 | 52 992.00 | | 62 529.00 |
DL TOTAL (I) | 383 593.00 | 348 063.00 | | 383 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 32 465.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 100.00 | 32 620.00 | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 4 431.00 | | 25 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | 21 672.00 | | 23 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 579.00 | 91 188.00 | | 82 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 172.00 | 439 251.00 | | 466 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 479.00 | 58 568.00 | | 51 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 260.00 | | | 430 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 140.00 | | | 310 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 923.00 | 6 036.00 | | 105 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 131.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 857.00 | 5 904.00 | | 101 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |