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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 718.00 | 15 539.00 | 10 179.00 | 25 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 847.00 | 19 937.00 | 13 910.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 691.00 | 88 520.00 | 42 171.00 | 130 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 016.00 | 123 996.00 | 250 020.00 | 374 016.00 |
BT Marchandises | 665 051.00 | | 665 051.00 | 665 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 190.00 | 8 289.00 | 548 900.00 | 557 190.00 |
BZ Autres créances | 317 619.00 | | 317 619.00 | 317 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 239.00 | 8 289.00 | 1 649 949.00 | 1 658 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 255.00 | 132 285.00 | 1 899 970.00 | 2 032 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
DL TOTAL (I) | 399 988.00 | | | 399 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 347.00 | | | 1 084 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
EA Autres dettes | 143 036.00 | | | 143 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 981.00 | | | 1 499 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 970.00 | | | 1 899 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 981.00 | | | 1 499 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 328.00 | | 90 900.00 | 286 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 183 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 374 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 164 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 465.00 | | 2 253.00 | 23 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 953.00 | | 35 097.00 | 129 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 910.00 | | 53 550.00 | 132 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 642.00 | 24 415.00 | 61.00 | 99 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 5 291.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 394.00 | 19 124.00 | 61.00 | 89 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 347.00 | 1 084 347.00 | | 1 084 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
UX Autres créances clients | 453 359.00 | 453 359.00 | | 453 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VB T. V. A. | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 805.00 | 234 805.00 | | 234 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 062.00 | 886 341.00 | 183 720.00 | 1 070 062.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 017.00 | 1 474 017.00 | | 1 474 017.00 |