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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 881.00 | 401 311.00 | 48 570.00 | 449 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 711 092.00 | 340 183.00 | 3 370 910.00 | 3 711 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 003.00 | 741 494.00 | 3 419 509.00 | 4 161 003.00 |
BZ Autres créances | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
CF Disponibilités | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 654.00 | 741 494.00 | 3 531 160.00 | 4 272 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 418 210.00 | 2 418 210.00 | | 2 418 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 546.00 | 128 354.00 | | 128 546.00 |
DH Report à nouveau | 673 006.00 | 669 358.00 | | 673 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 091.00 | 3 840.00 | | 285 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 852.00 | 3 219 761.00 | | 3 504 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 8 756.00 | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 3 831.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 072.00 | 740.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 308.00 | 13 327.00 | | 26 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 160.00 | 3 233 088.00 | | 3 531 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 308.00 | 13 327.00 | | 26 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 19.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 434.00 | 77 705.00 | | 350 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 343.00 | 73 865.00 | | 65 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 091.00 | 3 840.00 | | 285 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 003.00 | | | 4 161 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 161 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 881.00 | | | 449 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 122.00 | | | 3 711 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 061.00 | 37 250.00 | | 364 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 061.00 | 37 250.00 | | 364 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 656 914.00 | 267.00 | 316 999.00 | 656 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 914.00 | 267.00 | 316 999.00 | 656 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 914.00 | 267.00 | 316 999.00 | 656 914.00 |
UG ‐ Financières | | 267.00 | 316 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |