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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 591 187.00 | 209 521.00 | 381 667.00 | 591 187.00 |
040 Immobilisations financières | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 346.00 | 209 521.00 | 528 826.00 | 738 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
110 Total général Actif | 786 823.00 | 209 521.00 | 577 302.00 | 786 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -555 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -503 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 745 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 080 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 985.00 | | | 942 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 639.00 | | | 204 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |