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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AP Constructions | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 23 770.00 | 54 124.00 | 77 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 235.00 | 52 636.00 | 7 091 599.00 | 7 144 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BZ Autres créances | 590 724.00 | | 590 724.00 | 590 724.00 |
CF Disponibilités | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 328.00 | | 671 328.00 | 671 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 563.00 | 52 636.00 | 7 762 927.00 | 7 815 563.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DG Autres réserves | 2 430 442.00 | 2 430 442.00 | | 2 430 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 705.00 | 1 306 546.00 | | 1 363 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 252.00 | 1 153 198.00 | | 586 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 799.00 | 6 113 587.00 | | 5 603 799.00 |
DP Provisions pour risques | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 121.00 | 602 360.00 | | 586 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 476.00 | 243 953.00 | | 344 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 40 509.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 873.00 | 271 887.00 | | 116 873.00 |
EA Autres dettes | 126 930.00 | 50 768.00 | | 126 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 128.00 | 1 209 477.00 | | 1 229 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 927.00 | 7 323 064.00 | | 7 762 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 847.00 | 729 477.00 | | 773 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 190.00 | | 762 190.00 | 762 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 190.00 | | 762 190.00 | 762 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 293.00 | | -25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 070.00 | 293.00 | | 944 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 975.00 | -293.00 | | -922 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 595.00 | 2 467.00 | | -351 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 789.00 | 1 883 784.00 | | 1 887 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 537.00 | 730 585.00 | | 1 301 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 252.00 | 1 153 198.00 | | 586 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 735.00 | | 65 595.00 | 7 092 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 7 144 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 102 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 624.00 | | 65 595.00 | 50 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037 475.00 | | | 7 037 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 841.00 | 6 795.00 | | 45 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 205.00 | 6 795.00 | | 41 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 930 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 930 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
UX Autres créances clients | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VB T. V. A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VC Groupe et associés | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 781.00 | 128 500.00 | 455 281.00 | 583 781.00 |
VI Groupe et associés | 344 476.00 | 344 476.00 | | 344 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 594.00 | 327 594.00 | | 327 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 631.00 | 624 156.00 | 37 475.00 | 661 631.00 |
VW T.V.A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 128.00 | 773 847.00 | 455 281.00 | 1 229 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |