| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 25 171.00 | 8 013.00 | 17 158.00 | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 879.00 | 30 152.00 | 18 727.00 | 48 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 210.00 | 51 591.00 | 164 619.00 | 216 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 2 945 187.00 | | 2 945 187.00 | 2 945 187.00 |
CF Disponibilités | 215 692.00 | | 215 692.00 | 215 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 114.00 | | 3 181 114.00 | 3 181 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 324.00 | 51 591.00 | 3 345 733.00 | 3 397 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 278.00 | 163 832.00 | | 263 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 667.00 | 99 446.00 | | 42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 314 745.00 | 272 078.00 | | 314 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 936.00 | 38 454.00 | | 43 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 48 257.00 | | 17 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 964.00 | 39 237.00 | | 32 964.00 |
EA Autres dettes | 2 936 886.00 | 3 014 120.00 | | 2 936 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 988.00 | 3 140 069.00 | | 3 030 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 733.00 | 3 412 147.00 | | 3 345 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 988.00 | 3 140 069.00 | | 3 030 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 555 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 113.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -113.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 31 835.00 | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 883.00 | 604 079.00 | | 555 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 216.00 | 504 633.00 | | 513 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 667.00 | 99 446.00 | | 42 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 815.00 | | 19 520.00 | 198 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 216 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 74 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 655.00 | | 19 520.00 | 56 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 936.00 | 5 656.00 | | 45 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | 2 057.00 | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 3 599.00 | | 34 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917 565.00 | 2 917 565.00 | | 2 917 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 656.00 | 2 965 422.00 | 12 234.00 | 2 977 656.00 |