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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 963.00 | 32 309.00 | 4 654.00 | 36 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 114.00 | 108 100.00 | 10 014.00 | 118 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 375.00 | 140 409.00 | 31 966.00 | 172 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 884.00 | 140 409.00 | 111 475.00 | 251 884.00 |
CU Autres participations | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 580.00 | | 444 580.00 | 444 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 580.00 | | 444 580.00 | 444 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 410.00 | | | 449 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 474.00 | | | 435 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 877.00 | | 3 498.00 | 168 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 817.00 | | 3 260.00 | 151 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | 238.00 | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 939.00 | 4 470.00 | | 135 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 939.00 | 4 470.00 | | 135 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 768.00 | 17 387.00 | 1 381.00 | 18 768.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |