| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 38 716.00 | 4 995.00 | 43 711.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 926.00 | 98 916.00 | 115 010.00 | 213 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 613.00 | 98 916.00 | 131 697.00 | 230 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DH Report à nouveau | 7 799.00 | 2 503.00 | | 7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 241.00 | 5 296.00 | | 13 241.00 |
DL TOTAL (I) | 79 125.00 | 65 885.00 | | 79 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 19 562.00 | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 5 886.00 | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 527.00 | 41 586.00 | | 39 527.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 351.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 572.00 | 69 680.00 | | 52 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 697.00 | 135 565.00 | | 131 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 572.00 | 69 678.00 | | 52 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 616.00 | | 1 232.00 | 214 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 213 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 43 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 401.00 | | 1 232.00 | 44 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 849.00 | 4 989.00 | 1 922.00 | 95 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 889.00 | 1 311.00 | | 58 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 3 678.00 | 1 922.00 | 36 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 3 192.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | 4 472.00 | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 47 206.00 | 49 771.00 | | 47 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 022.00 | 4 748.00 | | 6 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | 4 260.00 | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 077.00 | 54 517.00 | | 54 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 211.00 | 8 019.00 | | 8 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 480.00 | 58 991.00 | | 58 480.00 |