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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 570 500.00 | | 570 500.00 | 570 500.00 |
AP Constructions | 1 265 086.00 | 257 666.00 | 1 007 420.00 | 1 265 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 2 155.00 | 20 442.00 | 22 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 960.00 | | 794 960.00 | 794 960.00 |
BF Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 063.00 | 259 821.00 | 2 768 242.00 | 3 028 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 1 299 005.00 | | 1 299 005.00 | 1 299 005.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 135.00 | | 1 311 135.00 | 1 311 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 198.00 | 259 821.00 | 4 079 377.00 | 4 339 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 573.00 | 43 897.00 | | 44 573.00 |
DG Autres réserves | 868 747.00 | 855 901.00 | | 868 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 045.00 | 13 522.00 | | -64 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 275.00 | 1 913 320.00 | | 1 849 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 444 604.00 | 1 465 362.00 | | 1 444 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 155.00 | 25 775.00 | | 541 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 72 701.00 | | 20 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | 911.00 | | 18 906.00 |
EA Autres dettes | 201 747.00 | 31 227.00 | | 201 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | 3 513.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 103.00 | 1 600 154.00 | | 2 230 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 377.00 | 3 513 474.00 | | 4 079 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 541 155.00 | | | 541 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 161 635.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 38 365.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 888.00 | 470 992.00 | | 236 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 933.00 | 457 470.00 | | 300 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 045.00 | 13 522.00 | | -64 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 495.00 | | 888 068.00 | 2 210 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 3 028 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 2 653 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 586.00 | | 888 057.00 | 1 835 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 909.00 | | 11.00 | 374 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 764.00 | 69 567.00 | 19 510.00 | 209 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 764.00 | 69 567.00 | 19 510.00 | 209 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 444 604.00 | 66 475.00 | 248 817.00 | 1 444 604.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UP Prêts | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 811.00 | 1 247 811.00 | | 1 247 811.00 |
VI Groupe et associés | 511 115.00 | 511 115.00 | | 511 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 271.00 | 1 303 271.00 | 370 000.00 | 1 673 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 103.00 | 851 974.00 | 248 817.00 | 2 230 103.00 |